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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 287.00 | 7 774.00 | 1 512.00 | 9 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 467.00 | 7 774.00 | 1 692.00 | 9 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 385.00 | 26 276.00 | 376 109.00 | 402 385.00 |
BZ Autres créances | 151 212.00 | | 151 212.00 | 151 212.00 |
CF Disponibilités | 787 857.00 | | 787 857.00 | 787 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 727.00 | 26 276.00 | 1 315 451.00 | 1 341 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 194.00 | 34 051.00 | 1 317 143.00 | 1 351 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 124.00 | -5 621.00 | | -14 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 682.00 | -8 503.00 | | -46 682.00 |
DL TOTAL (I) | -5 806.00 | 40 876.00 | | -5 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 224.00 | | 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 741.00 | | | 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 454.00 | 103 149.00 | | 363 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 204.00 | 1 305 160.00 | | 889 204.00 |
EA Autres dettes | 69 415.00 | 50 674.00 | | 69 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 949.00 | 1 459 208.00 | | 1 322 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 143.00 | 1 500 084.00 | | 1 317 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 192.00 | 726 442.00 | 1 747 634.00 | 1 021 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 192.00 | 726 442.00 | 1 747 634.00 | 1 021 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 275.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 445.00 | 2 281 246.00 | | 1 757 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 126.00 | 2 289 749.00 | | 1 804 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 682.00 | -8 503.00 | | -46 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 255.00 | 1 519.00 | | 6 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 255.00 | 1 519.00 | | 6 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | 26 275.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | 26 275.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 26 275.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 275.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 454.00 | 363 454.00 | | 363 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 527 456.00 | 527 456.00 | | 527 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 652.00 | 292 652.00 | | 292 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 415.00 | 69 415.00 | | 69 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 373 658.00 | | | 373 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 727.00 | | | 28 727.00 |
VB T. V. A. | 53 531.00 | | | 53 531.00 |
VC Groupe et associés | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 837.00 | | | 71 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 051.00 | 553 871.00 | 180.00 | 554 051.00 |
VW T.V.A. | 69 096.00 | 69 096.00 | | 69 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 208.00 | 1 322 208.00 | | 1 322 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |