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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 432.00 | 397 567.00 | 279 865.00 | 677 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 813.00 | 65 846.00 | 27 967.00 | 93 813.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 810 146.00 | 463 413.00 | 346 733.00 | 810 146.00 |
BP En cours de production de services | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 011.00 | 3 307.00 | 30 703.00 | 34 011.00 |
BZ Autres créances | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CF Disponibilités | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 740.00 | 3 307.00 | 58 433.00 | 61 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 887.00 | 466 720.00 | 405 166.00 | 871 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 426.00 | 6 255.00 | | 8 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 887.00 | 12 171.00 | | -11 887.00 |
DL TOTAL (I) | 34 838.00 | 56 726.00 | | 34 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 127.00 | 222 164.00 | | 302 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 518.00 | 7 789.00 | | 7 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 153.00 | 27 124.00 | | 31 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 326.00 | 23 934.00 | | 29 326.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 327.00 | 281 214.00 | | 370 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 166.00 | 337 940.00 | | 405 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 803.00 | | 39 803.00 | 39 803.00 |
FG Production vendue services | 215 092.00 | | 215 092.00 | 215 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 896.00 | | 254 896.00 | 254 896.00 |
FM Production stockée | | | 5 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 613.00 | |
GE Autres charges | | | 2 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | 3 500.00 | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 755.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 755.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | 2 744.00 | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 916.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 790.00 | 278 994.00 | | 266 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 677.00 | 266 823.00 | | 278 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 887.00 | 12 171.00 | | -11 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 657.00 | | 176 490.00 | 636 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 810 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 771 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 757.00 | | 176 490.00 | 597 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 800.00 | 111 614.00 | | 351 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 800.00 | 111 614.00 | | 351 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 187.00 | | 2 879.00 | 6 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 187.00 | | 2 879.00 | 6 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 187.00 | | 2 879.00 | 6 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
VB T. V. A. | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 471.00 | 76 948.00 | 168 101.00 | 301 471.00 |
VI Groupe et associés | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 979.00 | | | 101 979.00 |
VP Divers | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 921.00 | 37 921.00 | 168 101.00 | 37 921.00 |
VW T.V.A. | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 328.00 | 145 804.00 | 168 101.00 | 370 328.00 |