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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 432.00 | 517 539.00 | 353 893.00 | 871 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 980.00 | 78 952.00 | 30 028.00 | 108 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 313.00 | 596 491.00 | 422 822.00 | 1 019 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 397.00 | 3 307.00 | 90 089.00 | 93 397.00 |
BZ Autres créances | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CF Disponibilités | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 042.00 | 3 307.00 | 124 735.00 | 128 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 356.00 | 599 799.00 | 547 557.00 | 1 147 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 461.00 | 8 426.00 | | -3 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 911.00 | -11 887.00 | | 9 911.00 |
DL TOTAL (I) | 44 750.00 | 34 838.00 | | 44 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 870.00 | 302 127.00 | | 411 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 304.00 | 7 518.00 | | 41 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 628.00 | 31 153.00 | | 27 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 807.00 | 29 326.00 | | 21 807.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 201.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 807.00 | 370 327.00 | | 502 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 557.00 | 405 166.00 | | 547 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 908.00 | 145 804.00 | | 178 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 305.00 | | 23 305.00 | 23 305.00 |
FG Production vendue services | 285 746.00 | | 285 746.00 | 285 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 051.00 | | 309 051.00 | 309 051.00 |
FM Production stockée | | | -10 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 826.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 078.00 | |
GE Autres charges | | | 2 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638.00 | 61.00 | | 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638.00 | 61.00 | | 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 90.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 90.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 538.00 | -28.00 | | 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 110.00 | 266 790.00 | | 303 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 199.00 | 278 677.00 | | 293 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 911.00 | -11 887.00 | | 9 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 147.00 | | 209 167.00 | 810 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 247.00 | | 209 167.00 | 771 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 413.00 | 133 078.00 | | 463 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 413.00 | 133 078.00 | | 463 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 629.00 | 27 629.00 | | 27 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UX Autres créances clients | 89 126.00 | | | 89 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
VB T. V. A. | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 599.00 | 86 700.00 | 193 199.00 | 410 599.00 |
VI Groupe et associés | 41 304.00 | 41 304.00 | | 41 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 872.00 | | | 80 872.00 |
VP Divers | 420.00 | | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 597.00 | 99 597.00 | | 99 597.00 |
VW T.V.A. | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 807.00 | 178 909.00 | 193 199.00 | 502 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |