| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 268.00 | | 140 268.00 | 140 268.00 |
BZ Autres créances | 77 890.00 | | 77 890.00 | 77 890.00 |
CF Disponibilités | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 781.00 | | 220 781.00 | 220 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 059.00 | 180.00 | 226 879.00 | 227 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 116.00 | | | 116.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 422.00 | | | 46 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
DL TOTAL (I) | 56 189.00 | | | 56 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 060.00 | | | 145 060.00 |
EA Autres dettes | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 689.00 | | | 170 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 879.00 | | | 226 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 689.00 | | | 170 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 068.00 | | 939 068.00 | 939 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 068.00 | | 939 068.00 | 939 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 855.00 | | | 976 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 825.00 | | | 974 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180.00 | | 14 000.00 | 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180.00 | | 14 000.00 | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 554.00 | 44 554.00 | | 44 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 284.00 | 53 284.00 | | 53 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
UX Autres créances clients | 140 268.00 | | | 140 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VB T. V. A. | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
VI Groupe et associés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 445.00 | | | 63 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577.00 | | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 711.00 | 218 711.00 | | 218 711.00 |
VW T.V.A. | 35 258.00 | 35 258.00 | | 35 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 689.00 | 170 689.00 | | 170 689.00 |