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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 855.00 | | 44 855.00 | 44 855.00 |
BZ Autres créances | 82 521.00 | | 82 521.00 | 82 521.00 |
CF Disponibilités | 40 424.00 | | 40 424.00 | 40 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 619.00 | | 168 619.00 | 168 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 897.00 | 180.00 | 174 717.00 | 174 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 116.00 | | | 116.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 728.00 | | | 58 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 214.00 | | | -86 214.00 |
DL TOTAL (I) | -19 748.00 | | | -19 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 431.00 | | | 93 431.00 |
EA Autres dettes | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 466.00 | | | 194 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 717.00 | | | 174 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 466.00 | | | 134 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 680.00 | | 448 680.00 | 448 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 680.00 | | 448 680.00 | 448 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 923.00 | |
GE Autres charges | | | 2 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 882.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 307.00 | | | -7 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 040.00 | | | 643 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 254.00 | | | 729 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 214.00 | | | -86 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180.00 | | 13 359.00 | 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 359.00 | 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 359.00 | 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180.00 | | 13 359.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180.00 | | | 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 475.00 | 57 475.00 | | 57 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
UX Autres créances clients | 44 855.00 | 44 855.00 | | 44 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 150.00 | 58 150.00 | | 58 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 417.00 | 125 417.00 | | 125 417.00 |
VW T.V.A. | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 466.00 | 134 466.00 | 60 000.00 | 194 466.00 |