| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
028 Immobilisations corporelles | 253 742.00 | 195 114.00 | 58 628.00 | 253 742.00 |
040 Immobilisations financières | 25 115.00 | | 25 115.00 | 25 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 808.00 | 199 065.00 | 83 743.00 | 282 808.00 |
060 Stock marchandises | 84 178.00 | 14 791.00 | 69 387.00 | 84 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 967.00 | 2 409.00 | 3 558.00 | 5 967.00 |
072 Créances – Autres | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
084 Disponibilités | 297 178.00 | | 297 178.00 | 297 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 409 194.00 | 17 200.00 | 391 994.00 | 409 194.00 |
110 Total général Actif | 692 002.00 | 216 265.00 | 475 737.00 | 692 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 177 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 880.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 234.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 699.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 372.00 | | | 372.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 780 091.00 | | | 780 091.00 |
230 Autres produits | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 783 067.00 | | | 783 067.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 630.00 | | | 273 630.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 035.00 | | | -20 035.00 |
242 Autres charges externes. | 194 994.00 | | | 194 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 852.00 | | | 155 852.00 |
252 Charges sociales | 49 397.00 | | | 49 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
262 Autres charges | 30 862.00 | | | 30 862.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 713 692.00 | | | 713 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 374.00 | | | 69 374.00 |
280 Produits financiers | 708.00 | | | 708.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 077.00 | | | 57 077.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 109.00 | | | 255 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 699.00 | | | 27 699.00 |