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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 391.00 | 4 261.00 | 131.00 | 4 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 455.00 | 42 172.00 | 6 283.00 | 48 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 189.00 | 195 880.00 | 12 309.00 | 208 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 899.00 | 242 313.00 | 44 586.00 | 286 899.00 |
BT Marchandises | 85 709.00 | 15 943.00 | 69 767.00 | 85 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 470.00 | 393.00 | 6 077.00 | 6 470.00 |
BZ Autres créances | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CF Disponibilités | 436 971.00 | | 436 971.00 | 436 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 042.00 | | 19 042.00 | 19 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 734.00 | 16 336.00 | 533 399.00 | 549 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 633.00 | 258 648.00 | 577 985.00 | 836 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 600.00 | | | 177 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
DG Autres réserves | 24 854.00 | | | 24 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 599.00 | | | 67 599.00 |
DL TOTAL (I) | 286 540.00 | | | 286 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 152.00 | | | 136 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 309.00 | | | 77 309.00 |
EA Autres dettes | 77 984.00 | | | 77 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 445.00 | | | 291 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 985.00 | | | 577 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 445.00 | | | 291 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 077.00 | 12 236.00 | | 230 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 951.00 | 309.00 | | 3 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 125.00 | 11 927.00 | | 226 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 152.00 | 136 152.00 | | 136 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 309.00 | 77 309.00 | | 77 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 984.00 | 77 984.00 | | 77 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 117.00 | 27 054.00 | 10 063.00 | 37 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 445.00 | 291 445.00 | | 291 445.00 |