| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 463.00 | 4 424.00 | 39.00 | 4 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 297.00 | 10 543.00 | 11 754.00 | 22 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 532.00 | | 29 532.00 | 29 532.00 |
BZ Autres créances | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CF Disponibilités | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 970.00 | | 48 970.00 | 48 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 267.00 | 10 543.00 | 60 724.00 | 71 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
DH Report à nouveau | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 950.00 | -5 730.00 | | -18 950.00 |
DL TOTAL (I) | 50 088.00 | 69 038.00 | | 50 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 344.00 | 745.00 | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 613.00 | 10 021.00 | | 2 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 612.00 | 14 241.00 | | 7 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 636.00 | 25 074.00 | | 10 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 724.00 | 94 112.00 | | 60 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 258.00 | | 47 258.00 | 47 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 258.00 | | 47 258.00 | 47 258.00 |
FM Production stockée | | | -677.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 135.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -135.00 | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 650.00 | 190 567.00 | | 46 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 600.00 | 196 297.00 | | 65 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 950.00 | -5 730.00 | | -18 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 321.00 | 222.00 | | 10 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 694.00 | 222.00 | | 7 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 29 532.00 | | | 29 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VB T. V. A. | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 101.00 | 34 001.00 | 100.00 | 34 101.00 |
VW T.V.A. | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 292.00 | 10 225.00 | 67.00 | 10 292.00 |