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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 297.00 | 10 582.00 | 11 715.00 | 22 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CF Disponibilités | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 123.00 | | 21 123.00 | 21 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 420.00 | 10 582.00 | 32 838.00 | 43 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
DH Report à nouveau | -24 680.00 | -5 730.00 | | -24 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 266.00 | -18 950.00 | | -20 266.00 |
DL TOTAL (I) | 29 821.00 | 50 088.00 | | 29 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 344.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 613.00 | | 2 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 017.00 | 10 636.00 | | 3 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 838.00 | 60 724.00 | | 32 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 950.00 | 10 569.00 | | 2 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 459.00 | | 60 459.00 | 60 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 459.00 | | 60 459.00 | 60 459.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 62.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 62.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | -62.00 | | -197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 459.00 | 46 650.00 | | 60 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 726.00 | 65 600.00 | | 80 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 266.00 | -18 950.00 | | -20 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 543.00 | 39.00 | | 10 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 916.00 | 39.00 | | 7 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VB T. V. A. | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 014.00 | 8 914.00 | 100.00 | 9 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 017.00 | 2 950.00 | 67.00 | 3 017.00 |