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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 168.00 | 7 922.00 | 15 245.00 | 23 168.00 |
040 Immobilisations financières | 1 005 196.00 | | 1 005 196.00 | 1 005 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 028 364.00 | 7 922.00 | 1 020 441.00 | 1 028 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
072 Créances – Autres | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
084 Disponibilités | 200 687.00 | | 200 687.00 | 200 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 315.00 | | 254 315.00 | 254 315.00 |
110 Total général Actif | 1 282 680.00 | 7 922.00 | 1 274 757.00 | 1 282 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 682 720.00 | |
126 Réserve légale | | | 55 814.00 | |
132 Autres réserves | | | 229 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 140 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 108 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 274 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 591.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 190 185.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
230 Autres produits | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 490.00 | | | 134 490.00 |
242 Autres charges externes. | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -15 155.00 | | | -15 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 791.00 | | | 108 791.00 |
252 Charges sociales | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 837.00 | | | 143 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 346.00 | | | -9 346.00 |
280 Produits financiers | 154 423.00 | | | 154 423.00 |
294 Charges financières | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -458.00 | | | -458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 140 307.00 | | | 140 307.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 766.00 | | | 766.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29 826.00 | | | 29 826.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 997 773.00 | | | 997 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 592.00 | | | 30 592.00 |