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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 701.00 | 21 685.00 | 2 016.00 | 23 701.00 |
040 Immobilisations financières | 815 039.00 | | 815 039.00 | 815 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 838 741.00 | 21 685.00 | 817 056.00 | 838 741.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 120.00 | | 68 120.00 | 68 120.00 |
072 Créances – Autres | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
084 Disponibilités | 285 159.00 | | 285 159.00 | 285 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 598.00 | | 355 598.00 | 355 598.00 |
110 Total général Actif | 1 194 340.00 | 21 685.00 | 1 172 654.00 | 1 194 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 682 720.00 | |
126 Réserve légale | | | 68 271.00 | |
132 Autres réserves | | | 374 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 121 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 172 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 339.00 | | | 136 339.00 |
242 Autres charges externes. | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 778.00 | | | 114 778.00 |
252 Charges sociales | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
262 Autres charges | 72.00 | | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 146.00 | | | 141 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 806.00 | | | -4 806.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 831.00 | | | 36 831.00 |
294 Charges financières | 680.00 | | | 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 861.00 | | | 35 861.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -456.00 | | | -456.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 051.00 | | | -4 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 105 516.00 | | | 105 516.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 016 383.00 | | | 1 016 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 179 838.00 | | | 179 838.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 35 647.00 | | | 35 647.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 36 831.00 | | | 36 831.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 729.00 | | | 2 729.00 |