| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 216.00 | 3 391.00 | 2 825.00 | 6 216.00 |
AH Fonds commercial | 30 460.00 | | 30 460.00 | 30 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 676.00 | 1 596.00 | 12 080.00 | 13 676.00 |
AP Constructions | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 322.00 | 23 895.00 | 44 427.00 | 68 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 288.00 | 19 269.00 | 41 019.00 | 60 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 688.00 | 48 151.00 | 145 537.00 | 193 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 389.00 | | 122 389.00 | 122 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 877.00 | | 60 877.00 | 60 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 166.00 | | 86 166.00 | 86 166.00 |
BZ Autres créances | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 086.00 | | 315 086.00 | 315 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 774.00 | 48 151.00 | 460 623.00 | 508 774.00 |
CU Autres participations | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 26 475.00 | 105 281.00 | | 26 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 088.00 | -78 805.00 | | -90 088.00 |
DL TOTAL (I) | -42 462.00 | 47 625.00 | | -42 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 152.00 | | | 222 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 683.00 | 2 601.00 | | 9 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 253.00 | 34 194.00 | | 174 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 353.00 | 27 667.00 | | 94 353.00 |
EA Autres dettes | 2 646.00 | 208.00 | | 2 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 086.00 | 94 670.00 | | 503 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 623.00 | 142 295.00 | | 460 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 074.00 | | 145 775.00 | 66 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 161.00 | 193 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 161.00 | 140 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | 48 152.00 | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 674.00 | | 97 506.00 | 60 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 117.00 | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 699.00 | 16 589.00 | 15 139.00 | 46 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 787.00 | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 499.00 | 13 802.00 | 15 139.00 | 44 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 253.00 | 174 253.00 | | 174 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 949.00 | 43 949.00 | | 43 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 86 166.00 | | | 86 166.00 |
VB T. V. A. | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 152.00 | 59 924.00 | 138 737.00 | 222 152.00 |
VI Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 510.00 | | | 253 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 743.00 | | | 31 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 316.00 | 109 315.00 | | 109 316.00 |
VW T.V.A. | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 403.00 | 331 176.00 | 138 737.00 | 493 403.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 743.00 | 2 556.00 | | 13 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 865.00 | 6 553.00 | | 22 865.00 |
ST Autres comptes | 89 229.00 | 48 860.00 | | 89 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 905.00 | 27 118.00 | | 68 905.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 19 843.00 | 21 375.00 | | 19 843.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 634.00 | 4 494.00 | | 11 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 013.00 | 1 099.00 | | 2 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 756.00 | 3 655.00 | | 15 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 107.00 | | | 168 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 023.00 | | | 140 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 476.00 | 108 400.00 | | 212 476.00 |