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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 216.00 | 5 164.00 | 1 051.00 | 6 216.00 |
AH Fonds commercial | 30 460.00 | | 30 460.00 | 30 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 676.00 | 4 332.00 | 9 345.00 | 13 676.00 |
AP Constructions | 11 409.00 | 1 144.00 | 10 265.00 | 11 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 166.00 | 35 628.00 | 44 538.00 | 80 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 288.00 | 29 639.00 | 30 648.00 | 60 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 652.00 | 75 908.00 | 130 745.00 | 206 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 931.00 | | 59 931.00 | 59 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 888.00 | | 57 888.00 | 57 888.00 |
BZ Autres créances | 27 365.00 | | 27 365.00 | 27 365.00 |
CF Disponibilités | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 344.00 | | 159 344.00 | 159 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 997.00 | 75 908.00 | 290 089.00 | 365 997.00 |
CU Autres participations | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | | 26 475.00 | | |
DH Report à nouveau | -63 612.00 | | | -63 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 891.00 | -90 088.00 | | -201 891.00 |
DL TOTAL (I) | -244 354.00 | -42 462.00 | | -244 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 475.00 | 222 152.00 | | 238 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 039.00 | 9 683.00 | | 6 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 593.00 | 174 253.00 | | 104 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 231.00 | 94 353.00 | | 181 231.00 |
EA Autres dettes | 4 104.00 | 2 646.00 | | 4 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 442.00 | 503 086.00 | | 534 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 089.00 | 460 623.00 | | 290 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 688.00 | | 12 965.00 | 193 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 352.00 | | | 50 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 019.00 | | 11 845.00 | 140 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 317.00 | | 1 120.00 | 3 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 151.00 | 27 758.00 | | 48 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 987.00 | 4 509.00 | | 4 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 163.00 | 23 249.00 | | 43 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 593.00 | 104 593.00 | | 104 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 267.00 | 102 267.00 | | 102 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
UX Autres créances clients | 57 888.00 | | | 57 888.00 |
VB T. V. A. | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 475.00 | 119 697.00 | 109 967.00 | 238 475.00 |
VI Groupe et associés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 809.00 | 94 809.00 | | 94 809.00 |
VW T.V.A. | 46 690.00 | 46 690.00 | | 46 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 403.00 | 409 625.00 | 109 967.00 | 528 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 945.00 | 13 743.00 | | 11 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 540.00 | 22 865.00 | | 18 540.00 |
ST Autres comptes | 112 539.00 | 89 229.00 | | 112 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 727.00 | 68 905.00 | | 95 727.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 15.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 35 169.00 | 19 843.00 | | 35 169.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 677.00 | 11 634.00 | | 16 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 596.00 | 2 013.00 | | 1 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 541.00 | 15 756.00 | | 13 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 265.00 | 168 107.00 | | 198 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 305.00 | 140 023.00 | | 132 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 652.00 | 212 476.00 | | 278 652.00 |