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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 422 000.00 | | 422 000.00 | 422 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 467 058.00 | | 5 467 058.00 | 5 467 058.00 |
BZ Autres créances | 673 856.00 | | 673 856.00 | 673 856.00 |
CF Disponibilités | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 265.00 | | 680 265.00 | 680 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 147 323.00 | | 6 147 323.00 | 6 147 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 605 872.00 | | | 605 872.00 |
CU Autres participations | 5 030 058.00 | | 5 030 058.00 | 5 030 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 714 231.00 | | | 714 231.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915 197.00 | | | 915 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 360.00 | | | 65 360.00 |
DG Autres réserves | 227 651.00 | | | 227 651.00 |
DH Report à nouveau | 461 709.00 | | | 461 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 985.00 | | | -54 985.00 |
DL TOTAL (I) | 2 329 163.00 | | | 2 329 163.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 168 911.00 | | | 1 168 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 752 625.00 | | | 1 752 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 100.00 | | | 87 100.00 |
EA Autres dettes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 818 159.00 | | | 3 818 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 147 323.00 | | | 6 147 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 168.00 | | | 1 322 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 487.00 | | | -27 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 589.00 | | | 74 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 985.00 | | | -54 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 856.00 | 67 984.00 | 605 872.00 | 673 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 818 159.00 | 1 322 168.00 | 2 495 991.00 | 3 818 159.00 |