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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 428 019.00 | | 428 019.00 | 428 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 008 023.00 | | 6 008 023.00 | 6 008 023.00 |
BZ Autres créances | 592 146.00 | | 592 146.00 | 592 146.00 |
CF Disponibilités | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 986.00 | | 599 986.00 | 599 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 608 008.00 | | 6 608 008.00 | 6 608 008.00 |
CU Autres participations | 5 580 004.00 | | 5 580 004.00 | 5 580 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 748 631.00 | | | 748 631.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 965 607.00 | | | 965 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 360.00 | | | 65 360.00 |
DG Autres réserves | 227 651.00 | | | 227 651.00 |
DH Report à nouveau | 406 725.00 | | | 406 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 146.00 | | | -85 146.00 |
DL TOTAL (I) | 2 328 828.00 | | | 2 328 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 041.00 | | | 251 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 904 296.00 | | | 2 904 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 103.00 | | | 320 103.00 |
EA Autres dettes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 279 181.00 | | | 4 279 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 608 008.00 | | | 6 608 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 279 181.00 | | | 4 279 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 583.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 595.00 | | | -36 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 234.00 | | | 101 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 146.00 | | | -85 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 904 296.00 | 2 904 296.00 | | 2 904 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 041.00 | 251 041.00 | | 251 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 103.00 | 320 103.00 | | 320 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 930.00 | 592 911.00 | 6 019.00 | 598 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 279 181.00 | 4 279 181.00 | | 4 279 181.00 |