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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AP Constructions | 12 500.00 | 5 686.00 | 6 814.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 151.00 | 3 619.00 | 1 532.00 | 5 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 205.00 | 22 306.00 | 8 899.00 | 31 205.00 |
BN En cours de production de biens | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 762.00 | | 37 762.00 | 37 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 611.00 | | 51 611.00 | 51 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 817.00 | 22 306.00 | 60 511.00 | 82 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
CU Autres participations | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 853.00 | -23 347.00 | | -19 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 156.00 | 3 494.00 | | 20 156.00 |
DL TOTAL (I) | 33 303.00 | 13 147.00 | | 33 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 785.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279.00 | 2 156.00 | | 1 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 871.00 | 21 811.00 | | 10 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 71 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 208.00 | 99 418.00 | | 27 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 511.00 | 112 566.00 | | 60 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 208.00 | 99 418.00 | | 27 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 969.00 | | 123 969.00 | 123 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 969.00 | | 123 969.00 | 123 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 548.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 996.00 | 14 245.00 | | 16 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 902.00 | | | 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 993.00 | 91 458.00 | | 123 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 837.00 | 87 963.00 | | 103 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 156.00 | 3 494.00 | | 20 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 578.00 | | 1 499.00 | 30 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 872.00 | 31 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 872.00 | 17 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 024.00 | | 1 499.00 | 17 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554.00 | | | 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 630.00 | 1 548.00 | 872.00 | 21 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 630.00 | 1 548.00 | 872.00 | 8 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | | | 595.00 |
VI Groupe et associés | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48.00 | | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VW T.V.A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 208.00 | 27 208.00 | | 27 208.00 |