| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AP Constructions | 12 500.00 | 6 728.00 | 5 772.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 910.00 | 4 502.00 | 1 408.00 | 5 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 964.00 | 24 229.00 | 7 734.00 | 31 964.00 |
BN En cours de production de biens | 19 111.00 | | 19 111.00 | 19 111.00 |
BZ Autres créances | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 827.00 | | 35 827.00 | 35 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 790.00 | 24 229.00 | 43 561.00 | 67 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
CU Autres participations | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 303.00 | -19 853.00 | | 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 110.00 | 20 156.00 | | -6 110.00 |
DL TOTAL (I) | 27 193.00 | 33 303.00 | | 27 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 018.00 | 15 058.00 | | 5 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 887.00 | 1 279.00 | | 2 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 114.00 | 10 871.00 | | 3 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 369.00 | 27 208.00 | | 16 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 561.00 | 60 511.00 | | 43 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 369.00 | 27 208.00 | | 16 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 057.00 | | 48 057.00 | 48 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 057.00 | | 48 057.00 | 48 057.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 923.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 661.00 | 16 996.00 | | 4 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 902.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 108.00 | 123 993.00 | | 48 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 218.00 | 103 837.00 | | 54 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 110.00 | 20 156.00 | | -6 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 205.00 | | 758.00 | 31 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 651.00 | | 758.00 | 17 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554.00 | | | 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 306.00 | 1 923.00 | | 22 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 306.00 | 1 923.00 | | 9 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VI Groupe et associés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 903.00 | | | 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |