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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 697.00 | 3 338.00 | 3 359.00 | 6 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 868.00 | 14 557.00 | 1 310.00 | 15 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 987.00 | 18 492.00 | 13 494.00 | 31 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 573.00 | 492.00 | 503 081.00 | 503 573.00 |
BZ Autres créances | 86 659.00 | | 86 659.00 | 86 659.00 |
CF Disponibilités | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 788.00 | 492.00 | 730 296.00 | 730 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 776.00 | 18 985.00 | 743 791.00 | 762 776.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 457.00 | -57 189.00 | | -22 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 573.00 | 34 731.00 | | 78 573.00 |
DL TOTAL (I) | 304 115.00 | 225 542.00 | | 304 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 179.00 | 33 825.00 | | 6 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 253.00 | 811.00 | | 8 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 575.00 | 133 132.00 | | 285 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 947.00 | 24 776.00 | | 104 947.00 |
EA Autres dettes | 34 720.00 | 504.00 | | 34 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 675.00 | 193 051.00 | | 439 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 791.00 | 418 593.00 | | 743 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 179.00 | 28 232.00 | | 6 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 239.00 | |
FD Production vendue biens | | | 936 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 949 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 492.00 | |
GE Autres charges | | | 21 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | 1 500.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 1 500.00 | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 381.00 | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | 381.00 | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | 1 119.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 523.00 | 585 702.00 | | 976 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 950.00 | 550 970.00 | | 897 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 573.00 | 34 731.00 | | 78 573.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 21 104.00 | | |