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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 813.00 | 4 262.00 | 551.00 | 4 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 259.00 | 6 154.00 | 3 105.00 | 9 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 072.00 | 10 416.00 | 3 656.00 | 14 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 199.00 | | 55 199.00 | 55 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 888.00 | 33 426.00 | 227 462.00 | 260 888.00 |
BZ Autres créances | 448 684.00 | 21 654.00 | 427 030.00 | 448 684.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 764 771.00 | 55 080.00 | 709 691.00 | 764 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 843.00 | 65 496.00 | 713 346.00 | 778 843.00 |
CR Parts à plus d’un an | 339 181.00 | | | 339 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DG Autres réserves | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
DH Report à nouveau | -346 116.00 | | | -346 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 753.00 | -346 116.00 | | 221 753.00 |
DL TOTAL (I) | 162 000.00 | -59 753.00 | | 162 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 011.00 | 51 544.00 | | 58 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 405.00 | 2 289.00 | | 13 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 333.00 | 376 961.00 | | 365 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 213.00 | 48 606.00 | | 105 213.00 |
EA Autres dettes | 9 384.00 | 485 843.00 | | 9 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 346.00 | 965 242.00 | | 551 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 346.00 | 905 489.00 | | 713 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 346.00 | 965 242.00 | | 551 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 011.00 | 51 544.00 | | 58 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 204.00 | | 4 453.00 | 24 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 585.00 | 14 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 597.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 988.00 | 14 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 607.00 | | 4 453.00 | 23 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 282.00 | 2 010.00 | 13 877.00 | 22 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 685.00 | 2 010.00 | 13 280.00 | 21 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33 426.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 654.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 080.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 426.00 | | |
UG ‐ Financières | | 21 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 333.00 | 365 333.00 | | 365 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 914.00 | 51 914.00 | | 51 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
UX Autres créances clients | 224 120.00 | 224 120.00 | | 224 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 769.00 | 36 769.00 | | 36 769.00 |
VB T. V. A. | 60 684.00 | 60 684.00 | | 60 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 011.00 | 58 011.00 | | 58 011.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 413.00 | 28 232.00 | 339 181.00 | 367 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 572.00 | 370 391.00 | 339 181.00 | 709 572.00 |
VW T.V.A. | 29 455.00 | 29 455.00 | | 29 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 346.00 | 551 346.00 | | 551 346.00 |