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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 625.00 | | 375 625.00 | 375 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 856.00 | 36 679.00 | 7 176.00 | 43 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 259.00 | 6 679.00 | 8 579.00 | 15 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 033.00 | 43 359.00 | 393 673.00 | 437 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BT Marchandises | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 35 891.00 | | 35 891.00 | 35 891.00 |
CF Disponibilités | 24 709.00 | | 24 709.00 | 24 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 517.00 | | 74 517.00 | 74 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 550.00 | 43 359.00 | 468 191.00 | 511 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 000.00 | 102 000.00 | | 162 000.00 |
DH Report à nouveau | 106.00 | 805.00 | | 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 036.00 | 59 300.00 | | 61 036.00 |
DL TOTAL (I) | 234 142.00 | 173 106.00 | | 234 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 222.00 | 170 041.00 | | 137 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 118.00 | 29 053.00 | | 5 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 053.00 | 43 969.00 | | 47 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 653.00 | 52 924.00 | | 44 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 82.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 048.00 | 296 072.00 | | 234 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 191.00 | 469 178.00 | | 468 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 585.00 | | 2 447.00 | 434 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 625.00 | | | 375 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 668.00 | | 2 447.00 | 56 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 050.00 | 5 309.00 | | 38 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 050.00 | 5 309.00 | | 38 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 053.00 | 47 053.00 | | 47 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 867.00 | | | 867.00 |
VB T. V. A. | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 222.00 | 47 904.00 | 89 318.00 | 137 222.00 |
VI Groupe et associés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 909.00 | | | 41 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 047.00 | 36 760.00 | 2 286.00 | 39 047.00 |
VW T.V.A. | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 048.00 | 144 729.00 | 89 318.00 | 234 048.00 |