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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 625.00 | | 375 625.00 | 375 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 845.00 | 47 169.00 | 4 676.00 | 51 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 553.00 | 19 185.00 | 13 368.00 | 32 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 365.00 | 66 354.00 | 396 010.00 | 462 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
BT Marchandises | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BZ Autres créances | 18 308.00 | | 18 308.00 | 18 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 806.00 | | 29 806.00 | 29 806.00 |
CF Disponibilités | 165 338.00 | | 165 338.00 | 165 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 197.00 | | 229 197.00 | 229 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 562.00 | 66 354.00 | 625 208.00 | 691 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 395 000.00 | 355 000.00 | | 395 000.00 |
DH Report à nouveau | 883.00 | 289.00 | | 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 011.00 | 52 593.00 | | 51 011.00 |
DL TOTAL (I) | 457 894.00 | 418 883.00 | | 457 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 128.00 | | | 80 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775.00 | | | 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 80 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 625.00 | | | 63 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 814.00 | | |
EA Autres dettes | | 50 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 313.00 | 133 327.00 | | 167 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 208.00 | 552 211.00 | | 625 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 313.00 | 33 327.00 | | 167 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 519.00 | | 7 846.00 | 454 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 625.00 | | | 375 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 552.00 | | 7 846.00 | 76 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 515.00 | 4 839.00 | | 61 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 515.00 | 4 839.00 | | 61 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 422.00 | 35 422.00 | | 35 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 218.00 | 23 218.00 | | 23 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
UX Autres créances clients | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VC Groupe et associés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 128.00 | 80 128.00 | | 80 128.00 |
VI Groupe et associés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 484.00 | 27 148.00 | 2 335.00 | 29 484.00 |
VW T.V.A. | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 313.00 | 167 313.00 | | 167 313.00 |