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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 286.00 | 21 755.00 | 11 531.00 | 33 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 152.00 | 37 650.00 | 130 502.00 | 168 152.00 |
BT Marchandises | 23 132.00 | | 23 132.00 | 23 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 480 541.00 | | 480 541.00 | 480 541.00 |
BZ Autres créances | 26 198.00 | | 26 198.00 | 26 198.00 |
CF Disponibilités | 65 431.00 | | 65 431.00 | 65 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 937.00 | | 18 937.00 | 18 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 242.00 | | 614 242.00 | 614 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 394.00 | 37 650.00 | 744 744.00 | 782 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 18 784.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 755.00 | 6 548.00 | | -3 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 002.00 | -29 087.00 | | 3 002.00 |
DL TOTAL (I) | 10 246.00 | 7 244.00 | | 10 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 513.00 | 146 952.00 | | 148 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 732.00 | 368 457.00 | | 359 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 504.00 | 144 556.00 | | 151 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 747.00 | 59 896.00 | | 74 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 497.00 | 719 863.00 | | 734 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 744.00 | 727 108.00 | | 744 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 732.00 | 359 732.00 | | 359 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 772.00 | 39 772.00 | | 39 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 452.00 | 44 452.00 | | 44 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 748.00 | 74 748.00 | | 74 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UX Autres créances clients | 480 542.00 | | | 480 542.00 |
VB T. V. A. | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 422.00 | 76 878.00 | 71 544.00 | 148 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 649.00 | 526 649.00 | | 526 649.00 |
VW T.V.A. | 63 772.00 | 63 772.00 | | 63 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 498.00 | 662 954.00 | 71 544.00 | 734 498.00 |