| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 557.00 | 28 717.00 | 3 840.00 | 32 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 123.00 | 44 612.00 | 122 510.00 | 167 123.00 |
BT Marchandises | 51 328.00 | 1 807.00 | 49 521.00 | 51 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 595 362.00 | 3 369.00 | 591 993.00 | 595 362.00 |
BZ Autres créances | 73 650.00 | | 73 650.00 | 73 650.00 |
CF Disponibilités | 47 972.00 | | 47 972.00 | 47 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 474.00 | 5 176.00 | 780 298.00 | 785 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 597.00 | 49 788.00 | 902 809.00 | 952 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 670.00 | | | 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
DH Report à nouveau | | -753.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 536.00 | 3 337.00 | | 19 536.00 |
DL TOTAL (I) | 33 120.00 | 13 584.00 | | 33 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 028.00 | 120 581.00 | | 55 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 080.00 | 14 860.00 | | 66 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 773.00 | 371 555.00 | | 547 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 405.00 | 139 207.00 | | 162 405.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 3 000.00 | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 381.00 | 75 513.00 | | 38 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 688.00 | 724 718.00 | | 869 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 809.00 | 738 302.00 | | 902 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 258.00 | 589 276.00 | | 767 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 773.00 | 547 773.00 | | 547 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 897.00 | 60 897.00 | | 60 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 610.00 | 43 610.00 | | 43 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 381.00 | 38 381.00 | | 38 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UX Autres créances clients | 591 320.00 | 591 320.00 | | 591 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VB T. V. A. | 51 007.00 | 51 007.00 | | 51 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 662.00 | 18 312.00 | 36 350.00 | 54 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 844.00 | 686 844.00 | | 686 844.00 |
VW T.V.A. | 54 871.00 | 54 871.00 | | 54 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 609.00 | 767 259.00 | 36 350.00 | 803 609.00 |