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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 478 000.00 | | 478 000.00 | 478 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 238.00 | 12 943.00 | 3 295.00 | 16 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 147.00 | 23 735.00 | 8 411.00 | 32 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 860.00 | 52 897.00 | 31 963.00 | 84 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 864.00 | 89 875.00 | 539 988.00 | 629 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 236.00 | | 515 236.00 | 515 236.00 |
BZ Autres créances | 40 853.00 | | 40 853.00 | 40 853.00 |
CF Disponibilités | 136 853.00 | | 136 853.00 | 136 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 191.00 | | 21 191.00 | 21 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 134.00 | | 714 134.00 | 714 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 999.00 | 89 875.00 | 1 254 123.00 | 1 343 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 275.00 | | | 66 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 684.00 | | | 684.00 |
DH Report à nouveau | -297 102.00 | | | -297 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 440.00 | | | 71 440.00 |
DL TOTAL (I) | -58 702.00 | | | -58 702.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 078.00 | | | 141 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 796.00 | | | 257 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 237.00 | | | 472 237.00 |
EA Autres dettes | 440 713.00 | | | 440 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 825.00 | | | 1 311 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 123.00 | | | 1 254 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 433.00 | | | 1 265 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 973 183.00 | | 2 973 183.00 | 2 973 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 973 183.00 | | 2 973 183.00 | 2 973 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 035 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 162.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 949 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 135.00 | | | -12 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 301.00 | | | 3 058 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 986 861.00 | | | 2 986 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 440.00 | | | 71 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 262.00 | | 8 834.00 | 671 262.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 400.00 | 18 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 232.00 | 629 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 832.00 | 117 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 738.00 | | 2 800.00 | 491 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 805.00 | | 6 034.00 | 149 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 718.00 | | | 29 718.00 |