| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 478 000.00 | | 478 000.00 | 478 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 298.00 | 15 222.00 | 3 076.00 | 18 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 547.00 | 25 005.00 | 4 541.00 | 29 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 860.00 | 60 547.00 | 24 312.00 | 84 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 556.00 | 101 075.00 | 524 480.00 | 625 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 551.00 | | 539 551.00 | 539 551.00 |
BZ Autres créances | 184 543.00 | | 184 543.00 | 184 543.00 |
CF Disponibilités | 71 055.00 | | 71 055.00 | 71 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 728.00 | | 19 728.00 | 19 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 879.00 | | 814 879.00 | 814 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 435.00 | 101 075.00 | 1 339 360.00 | 1 440 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 275.00 | | | 66 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 684.00 | | | 684.00 |
DH Report à nouveau | -225 662.00 | | | -225 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
DL TOTAL (I) | -39 096.00 | | | -39 096.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 391.00 | | | 46 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 441.00 | | | 38 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 397.00 | | | 431 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 414.00 | | | 444 414.00 |
EA Autres dettes | 416 811.00 | | | 416 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 456.00 | | | 1 377 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 360.00 | | | 1 339 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 051.00 | | | 1 360 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 123 816.00 | | 3 123 816.00 | 3 123 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 123 816.00 | | 3 123 816.00 | 3 123 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 194 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 160 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 785.00 | | | 40 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 109.00 | | | -13 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 205 216.00 | | | 3 205 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 185 610.00 | | | 3 185 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 865.00 | | | 629 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 008.00 | | | 117 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 876.00 | 13 800.00 | 2 600.00 | 89 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 243.00 | 2 279.00 | | 13 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 633.00 | 11 521.00 | 2 600.00 | 76 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 441.00 | 38 441.00 | | 38 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 398.00 | 431 398.00 | | 431 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 811.00 | 416 811.00 | | 416 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
UX Autres créances clients | 539 551.00 | | | 539 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 392.00 | 28 986.00 | 17 405.00 | 46 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 687.00 | | | 94 687.00 |
VP Divers | 184 544.00 | | | 184 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444 414.00 | 444 414.00 | | 444 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 373.00 | 743 823.00 | 14 550.00 | 758 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 456.00 | 1 360 051.00 | 17 405.00 | 1 377 456.00 |