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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 239.00 | 42 734.00 | 52 505.00 | 95 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 529.00 | 42 734.00 | 76 795.00 | 119 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BZ Autres créances | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
CF Disponibilités | 33 899.00 | | 33 899.00 | 33 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 115.00 | | 69 115.00 | 69 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 644.00 | 42 734.00 | 145 910.00 | 188 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 405.00 | | | 104 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 553.00 | | | -56 553.00 |
DL TOTAL (I) | 58 852.00 | | | 58 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
EA Autres dettes | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 058.00 | | | 87 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 910.00 | | | 145 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 058.00 | | | 87 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
FG Production vendue services | 316 509.00 | 700.00 | 317 209.00 | 316 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 317.00 | 700.00 | 323 017.00 | 322 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 108.00 | | | 324 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 661.00 | | | 380 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 553.00 | | | -56 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 985.00 | 5 544.00 | | 113 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 695.00 | 5 544.00 | | 89 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 410.00 | 12 324.00 | | 30 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 410.00 | 12 324.00 | | 30 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
UX Autres créances clients | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
VB T. V. A. | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 654.00 | | | 28 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 756.00 | | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 083.00 | 23 793.00 | 4 290.00 | 28 083.00 |
VW T.V.A. | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 058.00 | 87 058.00 | | 87 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 293.00 | | | 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
ST Autres comptes | 39 251.00 | | | 39 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
YT Sous‐traitance | 279 273.00 | | | 279 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 177.00 | | | 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 470.00 | | | 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 490.00 | | | 77 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 924.00 | | | 29 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 665.00 | | | 346 665.00 |