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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 239.00 | 54 274.00 | 40 965.00 | 95 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 529.00 | 54 274.00 | 65 255.00 | 119 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
BZ Autres créances | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 035.00 | | 23 035.00 | 23 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 564.00 | 54 274.00 | 88 290.00 | 142 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 852.00 | | | 47 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 970.00 | | | -10 970.00 |
DL TOTAL (I) | 47 882.00 | | | 47 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 391.00 | | | 21 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
EA Autres dettes | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 408.00 | | | 40 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 290.00 | | | 88 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 408.00 | | | 40 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
FG Production vendue services | 298 426.00 | 3 837.00 | 302 263.00 | 298 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 800.00 | 3 837.00 | 304 637.00 | 300 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 541.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 939.00 | | | 939.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 794.00 | | | 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 794.00 | | | 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 732.00 | | | 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 370.00 | | | 306 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 340.00 | | | 317 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 970.00 | | | -10 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 529.00 | | | 119 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 239.00 | | | 95 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 734.00 | 11 541.00 | | 42 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 734.00 | 11 541.00 | | 42 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
UX Autres créances clients | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153.00 | | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 902.00 | 11 612.00 | 4 290.00 | 15 902.00 |
VW T.V.A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 408.00 | 40 408.00 | | 40 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
ST Autres comptes | 27 358.00 | | | 27 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
YT Sous‐traitance | 241 700.00 | | | 241 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 693.00 | | | 56 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 541.00 | | | 29 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 470.00 | | | 295 470.00 |