| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 027.00 | 3 263.00 | 1 764.00 | 5 027.00 |
040 Immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 206.00 | 3 263.00 | 34 943.00 | 38 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
110 Total général Actif | 48 998.00 | 3 263.00 | 45 735.00 | 48 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 337.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 998.00 | 106 228.00 | | 93 998.00 |
222 Production stockée | 500.00 | | | 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71.00 | | | 71.00 |
230 Autres produits | 803.00 | 16.00 | | 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 373.00 | 106 244.00 | | 95 373.00 |
242 Autres charges externes. | 42 297.00 | 58 417.00 | | 42 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 379.00 | | | 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 563.00 | 1 364.00 | | 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 433.00 | 15 965.00 | | 18 433.00 |
252 Charges sociales | 8 134.00 | 4 416.00 | | 8 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 457.00 | 679.00 | | 457.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 886.00 | 80 845.00 | | 69 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 486.00 | 25 399.00 | | 25 486.00 |
290 Produits exceptionnels | | 120.00 | | |
294 Charges financières | 504.00 | | | 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 278.00 | 14 628.00 | | 2 278.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 613.00 | 10 892.00 | | 21 613.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 337.00 | | | 34 337.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 338.00 | | | 6 338.00 |