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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 827.00 | 3 486.00 | 3 341.00 | 6 827.00 |
040 Immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 006.00 | 3 486.00 | 36 520.00 | 40 006.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
110 Total général Actif | 52 826.00 | 3 486.00 | 49 340.00 | 52 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 098.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 482.00 | | | 482.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 977.00 | | | 977.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 107.00 | | | 38 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 156.00 | | | 156.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -156.00 | | | -156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 875.00 | | | 26 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 133.00 | | | 6 133.00 |