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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 748.00 | 1 827.00 | 920.00 | 2 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 944.00 | 1 827.00 | 992 117.00 | 993 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 986.00 | | 92 986.00 | 92 986.00 |
BZ Autres créances | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
CF Disponibilités | 371 005.00 | | 371 005.00 | 371 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 554.00 | | 476 554.00 | 476 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 498.00 | 1 827.00 | 1 468 671.00 | 1 470 498.00 |
CU Autres participations | 739 000.00 | | 739 000.00 | 739 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 200.00 | 660 200.00 | | 660 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 776.00 | 100.00 | | 16 776.00 |
DH Report à nouveau | 349 523.00 | 98 696.00 | | 349 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 069.00 | 333 522.00 | | 365 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 568.00 | 1 092 519.00 | | 1 391 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 555.00 | 14 489.00 | | 53 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968.00 | 2 234.00 | | 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 578.00 | 56 684.00 | | 22 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 102.00 | 73 408.00 | | 77 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 671.00 | 1 165 927.00 | | 1 468 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 102.00 | 73 408.00 | | 77 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 473.00 | | 156 473.00 | 156 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 473.00 | | 156 473.00 | 156 473.00 |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 247 795.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 247 795.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 248 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 248 234.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -439.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 760.00 | 29 322.00 | | 18 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 291.00 | 718 944.00 | | 467 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 221.00 | 385 421.00 | | 102 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 069.00 | 333 522.00 | | 365 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 748.00 | | 2 197.00 | 991 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989 000.00 | | 2 197.00 | 989 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182.00 | 645.00 | | 1 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182.00 | 645.00 | | 1 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
UP Prêts | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 92 987.00 | | | 92 987.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VI Groupe et associés | 53 555.00 | 53 555.00 | | 53 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 745.00 | 357 745.00 | | 357 745.00 |
VW T.V.A. | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 102.00 | 77 102.00 | | 77 102.00 |