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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 594.00 | 2 831.00 | 1 763.00 | 4 594.00 |
040 Immobilisations financières | 715 174.00 | | 715 174.00 | 715 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 719 768.00 | 2 831.00 | 716 937.00 | 719 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
072 Créances – Autres | 25 012.00 | | 25 012.00 | 25 012.00 |
084 Disponibilités | 780 258.00 | | 780 258.00 | 780 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 813 633.00 | | 813 633.00 | 813 633.00 |
110 Total général Actif | 1 533 400.00 | 2 831.00 | 1 530 569.00 | 1 533 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 660 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 030.00 | |
134 Report à nouveau | | | 699 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 350 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 530 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 565.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | -13 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 969.00 | 156 474.00 | | 6 969.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 330.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 991.00 | 156 804.00 | | 6 991.00 |
242 Autres charges externes. | 29 156.00 | 12 242.00 | | 29 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 492.00 | | | 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 614.00 | 578.00 | | 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 967.00 | 68 730.00 | | 168 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 004.00 | 645.00 | | 1 004.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 416.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 754.00 | 82 610.00 | | 199 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | -192 763.00 | 74 194.00 | | -192 763.00 |
280 Produits financiers | 145 052.00 | 310 487.00 | | 145 052.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 906.00 | | | 32 906.00 |
294 Charges financières | 1 358.00 | 851.00 | | 1 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 741.00 | | | 27 741.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 15 539.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -43 905.00 | 368 291.00 | | -43 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 277 742.00 | | | 277 742.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 993 945.00 | | | 993 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 277 742.00 | | | 277 742.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 377 741.00 | | | 377 741.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 287 906.00 | | | 287 906.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 980.00 | | | 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 394.00 | | | 1 394.00 |