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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BF Prêts | 49 625.00 | | 49 625.00 | 49 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 625.00 | | 57 625.00 | 57 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
BZ Autres créances | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CF Disponibilités | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 747.00 | | 28 747.00 | 28 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 372.00 | | 86 372.00 | 86 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 109.00 | 38 209.00 | | 30 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 090.00 | -8 100.00 | | 13 090.00 |
DL TOTAL (I) | 44 299.00 | 31 209.00 | | 44 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 379.00 | 34 804.00 | | 25 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 4 034.00 | | 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 680.00 | 32 025.00 | | 15 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 073.00 | 70 893.00 | | 42 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 372.00 | 102 102.00 | | 86 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 16 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 143.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 867.00 | 1 885.00 | | 17 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 776.00 | 9 986.00 | | 4 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 090.00 | -8 100.00 | | 13 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 736.00 | | | 67 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 111.00 | 49 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 111.00 | 57 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 736.00 | | | 59 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
UP Prêts | 49 625.00 | 18 132.00 | | 49 625.00 |
UX Autres créances clients | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 643.00 | 37 149.00 | 31 494.00 | 68 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 073.00 | 42 073.00 | | 42 073.00 |