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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BF Prêts | 45 879.00 | 45 879.00 | | 45 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 879.00 | 45 879.00 | 8 000.00 | 53 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BZ Autres créances | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CF Disponibilités | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 027.00 | 45 879.00 | 17 148.00 | 63 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 199.00 | 30 109.00 | | 43 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 772.00 | 13 090.00 | | -53 772.00 |
DL TOTAL (I) | -9 473.00 | 44 299.00 | | -9 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 803.00 | 25 379.00 | | 25 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788.00 | 984.00 | | 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 621.00 | 42 073.00 | | 26 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 148.00 | 86 372.00 | | 17 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 655.00 | | | -1 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -211.00 | 17 867.00 | | -211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 562.00 | 4 776.00 | | 53 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 772.00 | 13 090.00 | | -53 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 625.00 | | | 57 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 625.00 | | | 49 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
UP Prêts | 45 879.00 | | | 45 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VP Divers | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 937.00 | 1 058.00 | 45 879.00 | 46 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 621.00 | 26 621.00 | | 26 621.00 |