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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 357.00 | | 356 357.00 | 356 357.00 |
BZ Autres créances | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 349.00 | | 373 349.00 | 373 349.00 |
CU Autres participations | 356 342.00 | | 356 342.00 | 356 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 267 339.00 | 282 640.00 | | 267 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 318.00 | -15 301.00 | | -14 318.00 |
DK Provisions réglementées | 15 515.00 | 12 700.00 | | 15 515.00 |
DL TOTAL (I) | 269 637.00 | 281 139.00 | | 269 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 872.00 | 22 238.00 | | 14 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 137.00 | 50 979.00 | | 73 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 320.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220.00 | 1 781.00 | | 220.00 |
EA Autres dettes | 15 123.00 | 9 397.00 | | 15 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 712.00 | 84 715.00 | | 103 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 349.00 | 365 854.00 | | 373 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 357.00 | | | 356 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 357.00 | | | 356 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 700.00 | 2 815.00 | | 12 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 700.00 | 2 815.00 | | 12 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 846.00 | 7 649.00 | 7 197.00 | 14 846.00 |
VI Groupe et associés | 73 137.00 | 73 137.00 | | 73 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 712.00 | 96 515.00 | 7 197.00 | 103 712.00 |