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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 357.00 | | 356 357.00 | 356 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 675.00 | | 31 675.00 | 31 675.00 |
BZ Autres créances | 24 021.00 | | 24 021.00 | 24 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 695.00 | | 55 695.00 | 55 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 052.00 | | 412 052.00 | 412 052.00 |
CU Autres participations | 356 342.00 | | 356 342.00 | 356 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 253 022.00 | 267 339.00 | | 253 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 255.00 | -14 318.00 | | 4 255.00 |
DK Provisions réglementées | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
DL TOTAL (I) | 273 892.00 | 269 637.00 | | 273 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 230.00 | 14 872.00 | | 7 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 499.00 | 88 260.00 | | 91 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349.00 | 360.00 | | 1 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 083.00 | 220.00 | | 38 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 161.00 | 103 712.00 | | 138 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 052.00 | 373 349.00 | | 412 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 161.00 | 96 515.00 | | 138 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 91 499.00 | | | 91 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 596.00 | | 99 596.00 | 99 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 596.00 | | 99 596.00 | 99 596.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 087.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 815.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 815.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23.00 | -890.00 | | 23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 609.00 | | | 99 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 354.00 | 14 318.00 | | 95 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 255.00 | -14 318.00 | | 4 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 357.00 | | | 356 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 357.00 | | | 356 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
UX Autres créances clients | 31 675.00 | | | 31 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VI Groupe et associés | 91 499.00 | 91 499.00 | | 91 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 695.00 | 55 695.00 | | 55 695.00 |
VW T.V.A. | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 161.00 | 138 161.00 | | 138 161.00 |