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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 823.00 | 18 285.00 | 538.00 | 18 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 640.00 | 78 657.00 | 55 983.00 | 134 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 003.00 | 96 942.00 | 216 061.00 | 313 003.00 |
BT Marchandises | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BZ Autres créances | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CF Disponibilités | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 867.00 | 96 942.00 | 229 925.00 | 326 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 316.00 | -27 029.00 | | -20 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 328.00 | 6 713.00 | | 9 328.00 |
DL TOTAL (I) | 11 012.00 | 1 684.00 | | 11 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 024.00 | 119 061.00 | | 94 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 493.00 | 107 387.00 | | 100 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 861.00 | 2 523.00 | | 2 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 535.00 | 16 994.00 | | 21 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 913.00 | 245 965.00 | | 218 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 925.00 | 247 649.00 | | 229 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 840.00 | 126 904.00 | | 150 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 631.00 | | 289 631.00 | 289 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 631.00 | | 289 631.00 | 289 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 309.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 856.00 | 720.00 | | 1 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 90.00 | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 90.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | -90.00 | | -338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 572.00 | 306 552.00 | | 291 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 244.00 | 299 839.00 | | 282 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 328.00 | 6 713.00 | | 9 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 903.00 | | 1 100.00 | 311 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 363.00 | | 1 100.00 | 152 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 633.00 | 18 309.00 | | 78 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 633.00 | 18 309.00 | | 78 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | | | 468.00 |
VI Groupe et associés | 100 493.00 | 100 493.00 | | 100 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806.00 | | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VW T.V.A. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 889.00 | 124 889.00 | | 124 889.00 |