| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 47 982.00 | | 47 982.00 | 47 982.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 982.00 | | 47 982.00 | 47 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 522.00 | | 49 522.00 | 49 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 988.00 | -20 316.00 | | -10 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 615.00 | 9 328.00 | | 18 615.00 |
DL TOTAL (I) | 29 627.00 | 11 012.00 | | 29 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 94 024.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 576.00 | 100 493.00 | | 13 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 861.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 970.00 | 21 535.00 | | 1 970.00 |
EA Autres dettes | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 895.00 | 218 913.00 | | 19 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 522.00 | 229 925.00 | | 49 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 895.00 | 150 840.00 | | 19 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 881.00 | | 131 881.00 | 131 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 881.00 | | 131 881.00 | 131 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 409.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 424.00 | 1 856.00 | | 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 338.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 751.00 | | | 209 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 201.00 | 338.00 | | 210 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 799.00 | -338.00 | | 29 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 412.00 | 291 572.00 | | 375 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 797.00 | 282 244.00 | | 356 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 615.00 | 9 328.00 | | 18 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 003.00 | | 3 638.00 | 313 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 101.00 | 1 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 158 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 101.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 463.00 | | 3 638.00 | 153 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 942.00 | 8 409.00 | 105 351.00 | 96 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 942.00 | 8 409.00 | 105 351.00 | 96 942.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | | | 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 082.00 | 48 082.00 | | 48 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |