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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 458.00 | 2 104.00 | 354.00 | 2 458.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 374.00 | 17 831.00 | 25 542.00 | 43 374.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 931.00 | 19 935.00 | 67 996.00 | 87 931.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 176.00 | | 127 176.00 | 127 176.00 |
072 Créances – Autres | 20 585.00 | | 20 585.00 | 20 585.00 |
084 Disponibilités | 163 008.00 | | 163 008.00 | 163 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 826.00 | | 320 826.00 | 320 826.00 |
110 Total général Actif | 408 758.00 | 19 935.00 | 388 823.00 | 408 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 321.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 649 229.00 | | | 649 229.00 |
222 Production stockée | 791.00 | | | 791.00 |
230 Autres produits | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 651 354.00 | | | 651 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 259 535.00 | | | 259 535.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
242 Autres charges externes. | 165 931.00 | | | 165 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 461.00 | | | -4 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 438.00 | | | 86 438.00 |
252 Charges sociales | 39 714.00 | | | 39 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
262 Autres charges | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 570 931.00 | | | 570 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 423.00 | | | 80 423.00 |
294 Charges financières | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
300 Charges exceptionnelles | 778.00 | | | 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 076.00 | | | 78 076.00 |