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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 512.00 | 3 299.00 | 1 213.00 | 4 512.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 674.00 | 24 545.00 | 23 129.00 | 47 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 153.00 | 47 155.00 | 58 998.00 | 106 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 596.00 | 77 156.00 | 125 440.00 | 202 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 179.00 | | 22 179.00 | 22 179.00 |
BN En cours de production de biens | 38 848.00 | | 38 848.00 | 38 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 361.00 | | 241 361.00 | 241 361.00 |
BZ Autres créances | 93 293.00 | | 93 293.00 | 93 293.00 |
CF Disponibilités | 297 532.00 | | 297 532.00 | 297 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 629.00 | | 693 629.00 | 693 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 225.00 | 77 156.00 | 819 068.00 | 896 225.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 446.00 | | | 80 446.00 |
DL TOTAL (I) | 127 347.00 | | | 127 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 892.00 | | | 254 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 778.00 | | | 234 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 158.00 | | | 81 158.00 |
EA Autres dettes | 120 679.00 | | | 120 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 721.00 | | | 691 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 068.00 | | | 819 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 305.00 | | | 660 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215.00 | | | 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 666.00 | | 33 616.00 | 169 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686.00 | 202 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 686.00 | 153 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 500.00 | | 2 012.00 | 44 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 908.00 | | 31 604.00 | 122 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 380.00 | 24 462.00 | 686.00 | 53 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 799.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 722.00 | 23 663.00 | 686.00 | 48 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 778.00 | 234 778.00 | | 234 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 679.00 | 120 679.00 | | 120 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 241 361.00 | 241 361.00 | | 241 361.00 |
VB T. V. A. | 42 175.00 | 42 175.00 | | 42 175.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 892.00 | 23 475.00 | 31 416.00 | 54 892.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 951.00 | | | 28 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 897.00 | 50 897.00 | | 50 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 125.00 | 335 070.00 | 55.00 | 335 125.00 |
VW T.V.A. | 51 726.00 | 51 726.00 | | 51 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 721.00 | 660 305.00 | 31 416.00 | 691 721.00 |