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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 297.00 | | 18 297.00 | 18 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 178.00 | 8 880.00 | 18 297.00 | 27 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 445 458.00 | 253 834.00 | 191 624.00 | 445 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 350.00 | | 573 350.00 | 573 350.00 |
BZ Autres créances | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
CF Disponibilités | 118 280.00 | | 118 280.00 | 118 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 015.00 | 253 834.00 | 905 181.00 | 1 159 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 193.00 | 262 714.00 | 923 479.00 | 1 186 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 241 278.00 | 132 427.00 | | 241 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 736.00 | 108 851.00 | | 183 736.00 |
DL TOTAL (I) | 705 980.00 | 522 244.00 | | 705 980.00 |
DP Provisions pour risques | 16 679.00 | 18 395.00 | | 16 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 679.00 | 18 395.00 | | 16 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 805.00 | 13 419.00 | | 15 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 396.00 | 181 905.00 | | 143 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 592.00 | 40 881.00 | | 41 592.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 32.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 819.00 | 236 237.00 | | 200 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 479.00 | 776 877.00 | | 923 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 819.00 | 236 237.00 | | 200 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 661 014.00 | 4 067.00 | 665 081.00 | 661 014.00 |
FG Production vendue services | 78.00 | 668.00 | 746.00 | 78.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 092.00 | 4 736.00 | 665 827.00 | 661 092.00 |
FM Production stockée | | | -247 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 679.00 | |
GE Autres charges | | | 129 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 4 336.00 | 30 003.00 | | 4 336.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 125 440.00 | 106 838.00 | | 125 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | -705.00 | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 867.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 22 162.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | -22 162.00 | | -239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 482.00 | 1 224 481.00 | | 939 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 745.00 | 1 115 629.00 | | 755 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 736.00 | 108 851.00 | | 183 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 297.00 | | | 18 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 928.00 | 952.00 | | 7 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 928.00 | 952.00 | | 7 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 396.00 | 143 396.00 | | 143 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 573 350.00 | | | 573 350.00 |
VB T. V. A. | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VI Groupe et associés | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VP Divers | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 278.00 | 595 278.00 | | 595 278.00 |
VW T.V.A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 819.00 | 200 819.00 | | 200 819.00 |