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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 297.00 | | 18 297.00 | 18 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 178.00 | 8 880.00 | 18 297.00 | 27 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 469 584.00 | 233 664.00 | 235 920.00 | 469 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 072.00 | 9 501.00 | 684 571.00 | 694 072.00 |
BZ Autres créances | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CF Disponibilités | 152 080.00 | | 152 080.00 | 152 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 316.00 | 243 165.00 | 1 083 152.00 | 1 326 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 494.00 | 252 045.00 | 1 101 449.00 | 1 353 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 425 014.00 | 241 278.00 | | 425 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 329.00 | 183 736.00 | | 163 329.00 |
DL TOTAL (I) | 869 310.00 | 705 980.00 | | 869 310.00 |
DP Provisions pour risques | 18 329.00 | 16 679.00 | | 18 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 329.00 | 16 679.00 | | 18 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 805.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 114.00 | 143 396.00 | | 163 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 696.00 | 41 592.00 | | 50 696.00 |
EA Autres dettes | | 26.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 810.00 | 200 819.00 | | 213 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 449.00 | 923 479.00 | | 1 101 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 810.00 | 200 819.00 | | 213 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 634 107.00 | 5 610.00 | 639 717.00 | 634 107.00 |
FG Production vendue services | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 545.00 | 5 610.00 | 640 155.00 | 634 545.00 |
FM Production stockée | | | 24 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 329.00 | |
GE Autres charges | | | 127 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405.00 | | | 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 982.00 | 239.00 | | 1 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 982.00 | 239.00 | | 1 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 577.00 | -239.00 | | -1 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 941.00 | 939 482.00 | | 952 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 611.00 | 755 745.00 | | 789 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 329.00 | 183 736.00 | | 163 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 297.00 | | | 18 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 114.00 | 163 114.00 | | 163 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
UX Autres créances clients | 683 788.00 | | | 683 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
VB T. V. A. | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VC Groupe et associés | 294.00 | | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 652.00 | 704 652.00 | | 704 652.00 |
VW T.V.A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 810.00 | 213 810.00 | | 213 810.00 |