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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 851.00 | 159 699.00 | 1 152.00 | 160 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
BF Prêts | 47 880.00 | | 47 880.00 | 47 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 517.00 | 175 889.00 | 49 628.00 | 225 517.00 |
BN En cours de production de biens | 18 021.00 | | 18 021.00 | 18 021.00 |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
BZ Autres créances | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
CF Disponibilités | 41 269.00 | | 41 269.00 | 41 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 100.00 | | 81 100.00 | 81 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 617.00 | 175 889.00 | 130 729.00 | 306 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
DG Autres réserves | 54 214.00 | 39 335.00 | | 54 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 192.00 | 14 879.00 | | 3 192.00 |
DL TOTAL (I) | 90 987.00 | 87 795.00 | | 90 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 421.00 | 43 278.00 | | 36 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 107.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 3 179.00 | | 1 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 808.00 | 2 902.00 | | 1 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 741.00 | 49 466.00 | | 39 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 729.00 | 137 261.00 | | 130 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 168.00 | | 72 168.00 | 72 168.00 |
FG Production vendue services | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 379.00 | | 79 379.00 | 79 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 440.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 850.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 2 850.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 738.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 2 112.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 2 625.00 | | 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 646.00 | 101 007.00 | | 99 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 454.00 | 86 129.00 | | 96 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 192.00 | 14 879.00 | | 3 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 615.00 | | | 231 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 098.00 | 225 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 098.00 | 177 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 139.00 | | | 183 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 324.00 | | | 48 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 547.00 | 1 440.00 | 6 098.00 | 180 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 547.00 | 1 440.00 | 6 098.00 | 180 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UP Prêts | 47 880.00 | | | 47 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444.00 | | | 444.00 |
UX Autres créances clients | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 421.00 | 6 996.00 | 29 425.00 | 36 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 534.00 | 21 215.00 | 48 324.00 | 69 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 741.00 | 10 316.00 | 29 425.00 | 39 741.00 |