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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 851.00 | 160 851.00 | | 160 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
BF Prêts | 47 880.00 | | 47 880.00 | 47 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 517.00 | 177 041.00 | 48 476.00 | 225 517.00 |
BN En cours de production de biens | 18 577.00 | | 18 577.00 | 18 577.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BZ Autres créances | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CF Disponibilités | 76 216.00 | | 76 216.00 | 76 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 791.00 | | 104 791.00 | 104 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 308.00 | 177 041.00 | 153 267.00 | 330 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
DG Autres réserves | 57 406.00 | 54 214.00 | | 57 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 701.00 | 3 192.00 | | 25 701.00 |
DL TOTAL (I) | 116 689.00 | 90 987.00 | | 116 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 425.00 | 36 421.00 | | 29 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 512.00 | | 1 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 181.00 | 1 808.00 | | 5 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 578.00 | 39 741.00 | | 36 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 267.00 | 130 729.00 | | 153 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 327.00 | 10 316.00 | | 14 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 106 160.00 | | 106 160.00 | 106 160.00 |
FG Production vendue services | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 488.00 | | 108 488.00 | 108 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 451.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 152.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 535.00 | 563.00 | | 4 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 940.00 | 99 646.00 | | 128 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 239.00 | 96 454.00 | | 103 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 701.00 | 3 192.00 | | 25 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 517.00 | | | 225 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 041.00 | | | 177 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 324.00 | | | 48 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 889.00 | 1 152.00 | 177 041.00 | 175 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 889.00 | 1 152.00 | 177 041.00 | 175 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
UP Prêts | 47 880.00 | | | 47 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444.00 | | | 444.00 |
UX Autres créances clients | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 425.00 | 7 173.00 | 22 252.00 | 29 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
VP Divers | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 322.00 | 9 998.00 | 48 324.00 | 58 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 578.00 | 14 327.00 | 22 252.00 | 36 578.00 |