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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 290 436.00 | 149 665.00 | 140 771.00 | 290 436.00 |
040 Immobilisations financières | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 357.00 | 149 665.00 | 159 692.00 | 309 357.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
072 Créances – Autres | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
084 Disponibilités | 113 938.00 | | 113 938.00 | 113 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 838.00 | | 128 838.00 | 128 838.00 |
110 Total général Actif | 438 195.00 | 149 665.00 | 288 530.00 | 438 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 660 898.00 | 602 284.00 | | 660 898.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113.00 | 68.00 | | 113.00 |
230 Autres produits | 7 968.00 | 9 936.00 | | 7 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 668 979.00 | 612 288.00 | | 668 979.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 236 770.00 | 233 676.00 | | 236 770.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 560.00 | -4 125.00 | | 6 560.00 |
242 Autres charges externes. | 120 845.00 | 120 731.00 | | 120 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 408.00 | 22 019.00 | | 19 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 642.00 | 121 775.00 | | 118 642.00 |
252 Charges sociales | 24 053.00 | 25 246.00 | | 24 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 515.00 | 33 363.00 | | 33 515.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 8.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 559 849.00 | 552 693.00 | | 559 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 109 129.00 | 59 595.00 | | 109 129.00 |
280 Produits financiers | 3 722.00 | 1 590.00 | | 3 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 677.00 | 3 779.00 | | 28 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 023.00 | 57 406.00 | | 84 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 754.00 | | | 306 754.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 042.00 | | | 71 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 643.00 | | | 39 643.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |