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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 19 307.00 | 226.00 | 19 081.00 | 19 307.00 |
040 Immobilisations financières | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 370.00 | 226.00 | 52 144.00 | 52 370.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
072 Créances – Autres | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
084 Disponibilités | 247 356.00 | | 247 356.00 | 247 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 649.00 | | 273 649.00 | 273 649.00 |
110 Total général Actif | 326 019.00 | 226.00 | 325 793.00 | 326 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 166 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 307 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 029.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 317 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
214 Production vendue de biens – France | 303 674.00 | 660 898.00 | | 303 674.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 333.00 | 113.00 | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 5 270.00 | 7 968.00 | | 5 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 579.00 | 668 979.00 | | 316 579.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 254.00 | | | -13 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 926.00 | 236 770.00 | | 111 926.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 969.00 | 6 560.00 | | 8 969.00 |
242 Autres charges externes. | 93 943.00 | 120 845.00 | | 93 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 471.00 | 19 408.00 | | 10 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 803.00 | 118 642.00 | | 65 803.00 |
252 Charges sociales | 17 067.00 | 24 053.00 | | 17 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 968.00 | 33 515.00 | | 14 968.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 57.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 650.00 | 559 849.00 | | 324 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 071.00 | 109 129.00 | | -8 071.00 |
280 Produits financiers | 2 957.00 | 3 722.00 | | 2 957.00 |
290 Produits exceptionnels | 317 830.00 | | | 317 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | 145 743.00 | 152.00 | | 145 743.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 28 677.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 166 973.00 | 84 023.00 | | 166 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 357.00 | | | 309 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 029.00 | | | 53 029.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 310 016.00 | | | 310 016.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 145 608.00 | | | 145 608.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 317 830.00 | | | 317 830.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 172 221.00 | | | 172 221.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 753.00 | | | 33 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 823.00 | | | 22 823.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |