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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 196.00 | 115 004.00 | 80 192.00 | 195 196.00 |
040 Immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 536.00 | 115 004.00 | 85 532.00 | 200 536.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
060 Stock marchandises | 76 623.00 | | 76 623.00 | 76 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
072 Créances – Autres | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 59 691.00 | | 59 691.00 | 59 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 588.00 | | 163 588.00 | 163 588.00 |
110 Total général Actif | 364 124.00 | 115 004.00 | 249 120.00 | 364 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 452.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 398 976.00 | | | 398 976.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 401 240.00 | 170 361.00 | | 401 240.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 44 745.00 | | | 44 745.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 167.00 | 201 071.00 | | 139 167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 428.00 | | | 428.00 |
230 Autres produits | 113.00 | 817.00 | | 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 540 948.00 | 372 249.00 | | 540 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 347 819.00 | 158 017.00 | | 347 819.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -52 745.00 | -23 878.00 | | -52 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 814.00 | 70 437.00 | | 22 814.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 833.00 | -8 273.00 | | -1 833.00 |
242 Autres charges externes. | 29 289.00 | 26 882.00 | | 29 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 619.00 | | | 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 945.00 | 6 523.00 | | 3 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 928.00 | 54 028.00 | | 60 928.00 |
252 Charges sociales | 28 193.00 | 19 270.00 | | 28 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 496.00 | 31 103.00 | | 31 496.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 1.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 922.00 | 334 111.00 | | 469 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 026.00 | 38 138.00 | | 71 026.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | 957.00 | | 96.00 |
294 Charges financières | 1 332.00 | 2 738.00 | | 1 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 165.00 | 5 114.00 | | 16 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 580.00 | 31 153.00 | | 53 580.00 |