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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 974.00 | 168 523.00 | 43 450.00 | 211 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 503.00 | 5 532.00 | 2 971.00 | 8 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 217.00 | 175 555.00 | 55 662.00 | 231 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 597.00 | | 133 597.00 | 133 597.00 |
BT Marchandises | 202 554.00 | | 202 554.00 | 202 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 261.00 | | 67 261.00 | 67 261.00 |
BZ Autres créances | 42 147.00 | | 42 147.00 | 42 147.00 |
CF Disponibilités | 97 175.00 | | 97 175.00 | 97 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 342.00 | | 551 342.00 | 551 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 559.00 | 175 555.00 | 607 004.00 | 782 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 251 465.00 | 142 916.00 | | 251 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 413.00 | 117 748.00 | | 121 413.00 |
DL TOTAL (I) | 411 377.00 | 299 165.00 | | 411 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 965.00 | 19 595.00 | | 38 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 469.00 | 84 399.00 | | 82 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 994.00 | 31 768.00 | | 15 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 840.00 | 94 827.00 | | 57 840.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | 6 634.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 626.00 | 237 222.00 | | 195 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 004.00 | 536 387.00 | | 607 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 626.00 | 225 693.00 | | 195 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 469.00 | | | 82 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 965 206.00 | | 965 206.00 | 965 206.00 |
FG Production vendue services | 298 689.00 | | 298 689.00 | 298 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 896.00 | | 1 263 896.00 | 1 263 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 906.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 57 695.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 57 695.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 515.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 500.00 | 35 180.00 | | 5 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 810.00 | 38 450.00 | | 37 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 097.00 | 1 195 587.00 | | 1 282 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 684.00 | 1 077 839.00 | | 1 160 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 413.00 | 117 748.00 | | 121 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 999.00 | | 19 459.00 | 218 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 241.00 | 231 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 241.00 | 220 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 259.00 | | 19 459.00 | 208 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 649.00 | 22 906.00 | 5 000.00 | 157 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 149.00 | 22 906.00 | 5 000.00 | 156 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 047.00 | 36 047.00 | | 36 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 67 261.00 | 67 261.00 | | 67 261.00 |
VB T. V. A. | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 965.00 | 38 965.00 | | 38 965.00 |
VI Groupe et associés | 82 469.00 | 82 469.00 | | 82 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 974.00 | | | 30 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 866.00 | 29 866.00 | | 29 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 416.00 | 123 416.00 | | 123 416.00 |
VW T.V.A. | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 626.00 | 195 626.00 | | 195 626.00 |