| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 916.00 | 7 263.00 | 2 653.00 | 9 916.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 775.00 | 17 070.00 | 5 705.00 | 22 775.00 |
040 Immobilisations financières | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 909.00 | 24 333.00 | 82 576.00 | 106 909.00 |
060 Stock marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
084 Disponibilités | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
110 Total général Actif | 118 151.00 | 24 333.00 | 93 818.00 | 118 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 818.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 172 112.00 | 152 873.00 | | 172 112.00 |
230 Autres produits | 48.00 | 5 723.00 | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 160.00 | 158 596.00 | | 172 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 968.00 | 33 191.00 | | 29 968.00 |
242 Autres charges externes. | 37 494.00 | 29 113.00 | | 37 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 414.00 | 3 156.00 | | 2 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 274.00 | 56 790.00 | | 68 274.00 |
252 Charges sociales | 25 027.00 | 14 595.00 | | 25 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
262 Autres charges | 1 209.00 | 1 170.00 | | 1 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 942.00 | 144 571.00 | | 170 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 218.00 | 14 026.00 | | 1 218.00 |
290 Produits exceptionnels | 435.00 | | | 435.00 |
294 Charges financières | 1 213.00 | 1 470.00 | | 1 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 134.00 | | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 306.00 | 2 556.00 | | 306.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 909.00 | | | 106 909.00 |