| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 908.00 | | 15 908.00 | 15 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 519.00 | 22 775.00 | -19 256.00 | 3 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 909.00 | 32 691.00 | 74 218.00 | 106 909.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BZ Autres créances | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CF Disponibilités | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 861.00 | | 17 861.00 | 17 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 770.00 | 32 691.00 | 92 079.00 | 124 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -821.00 | 1 197.00 | | -821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 995.00 | -2 018.00 | | 16 995.00 |
DL TOTAL (I) | 27 175.00 | 10 179.00 | | 27 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 243.00 | 24 360.00 | | 10 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 997.00 | 44 997.00 | | 44 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528.00 | 155.00 | | 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 136.00 | 7 364.00 | | 9 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 904.00 | 76 876.00 | | 64 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 079.00 | 87 055.00 | | 92 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 997.00 | | | 44 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 176 843.00 | | 176 843.00 | 176 843.00 |
FG Production vendue services | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 865.00 | | 176 865.00 | 176 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 956.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 956.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | 956.00 | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 66.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 733.00 | 169 941.00 | | 177 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 737.00 | 171 959.00 | | 160 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 995.00 | -2 018.00 | | 16 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 909.00 | | | 106 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 882.00 | 1 809.00 | | 30 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 252.00 | 665.00 | | 9 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 630.00 | 1 145.00 | | 21 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
UX Autres créances clients | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
VI Groupe et associés | 44 997.00 | 44 997.00 | | 44 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 511.00 | 1 293.00 | 2 218.00 | 3 511.00 |
VW T.V.A. | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 904.00 | 54 661.00 | 10 243.00 | 64 904.00 |