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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 330.00 | 11 504.00 | 826.00 | 12 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 888.00 | 3 629.00 | 9 259.00 | 12 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 613.00 | 16 513.00 | 10 100.00 | 26 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
CF Disponibilités | 31 208.00 | | 31 208.00 | 31 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 786.00 | | 39 786.00 | 39 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 399.00 | 16 513.00 | 49 886.00 | 66 399.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 041.00 | | | -71 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263.00 | | | 263.00 |
DL TOTAL (I) | -65 778.00 | | | -65 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 433.00 | | | 45 433.00 |
EA Autres dettes | 41 850.00 | | | 41 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 665.00 | | | 115 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 886.00 | | | 49 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 665.00 | | | 115 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 491.00 | | 228 491.00 | 228 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 491.00 | | 228 491.00 | 228 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 722.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 276.00 | | | -1 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 881.00 | | | 237 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 619.00 | | | 237 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263.00 | | | 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 419.00 | | 8 173.00 | 19 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 979.00 | 26 613.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 979.00 | 25 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 039.00 | | 8 158.00 | 18 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 709.00 | 3 722.00 | 918.00 | 13 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 090.00 | 10.00 | | 1 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 339.00 | 3 712.00 | 918.00 | 12 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 016.00 | 38 016.00 | | 38 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
UX Autres créances clients | 80.00 | | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
VB T. V. A. | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VW T.V.A. | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 665.00 | 115 665.00 | | 115 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 929.00 | | | 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 259.00 | | | 20 259.00 |
ST Autres comptes | 36 473.00 | | | 36 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 034.00 | | | 25 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 031.00 | | | 63 031.00 |